Le Comptable Trésorerie se différencie par sa capacité à entretenir avec les banques des accords privilégiés pour son entreprise.

Rôle

Le Comptable Trésorerie contrôle les flux financiers de la société.

Missions

  • Suivi des encaissements et décaissements
  • Rapprochements bancaires
  • Régularisation et justifications des écarts
  • Ecritures de régularisation
  • Contrôle des paiements effectués
  • Suivi de la balance âgée
  • Imputations des écritures bancaires
  • Relations avec les banques (négociations des frais bancaires, accords, latitude accordée)

Hiérarchie

Trésorier, Comptable Général, Responsable Comptable

Formations et compétences requises

  • Bac +2 à bac +5
  • Méticuleux, rigoureux, organisé
  • Gestion des priorités

Prétentions salariales

La fourchette salariale de ce poste varie de 24 000 € à 33 000 € par an. Elle s’évalue en fonction de :

  • Diplôme acquis
  • Années d’expérience
  • Expertise métier
  • Maîtrise d’un logiciel (SAP, AS400, Ciel, Cegid)
  • Maîtrise du pack Office et en particulier d’Excel