Le Comptable Trésorerie se différencie par sa capacité à entretenir avec les banques des accords privilégiés pour son entreprise.
Rôle
Le Comptable Trésorerie contrôle les flux financiers de la société.
Missions
- Suivi des encaissements et décaissements
- Rapprochements bancaires
- Régularisation et justifications des écarts
- Ecritures de régularisation
- Contrôle des paiements effectués
- Suivi de la balance âgée
- Imputations des écritures bancaires
- Relations avec les banques (négociations des frais bancaires, accords, latitude accordée)
Hiérarchie
Trésorier, Comptable Général, Responsable Comptable
En lien avec
Les banques, la comptabilité tiers
Formations et compétences requises
- Bac +2 à bac +5
- Méticuleux, rigoureux, organisé
- Gestion des priorités
Prétentions salariales
La fourchette salariale de ce poste varie de 24 000 € à 33 000 € par an. Elle s’évalue en fonction de :
- Diplôme acquis
- Années d’expérience
- Expertise métier
- Maîtrise d’un logiciel (SAP, AS400, Ciel, Cegid)
- Maîtrise du pack Office et en particulier d’Excel